데이터 기준 시각 · 2026-05-21 01:40 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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FTAI Aviation Ltd

FTAI ·

$239.84▲ 16.35 (+7.32%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $228.72

고가: $243.00

저가: $225.72

시가총액: $23.6B

주가 차트

이동평균

뉴스Texas Rep. Brian Babin Sold Over $89K Worth of FTAI Aviation Stock: Here's What You Should Know

뉴스Ftai Aviation announces full redemption of outstanding 8.25% fixed-rate reset series C cumulative perpetual redeemable preferred shares

뉴스Tourlite Capital Q1 2026 Gainers And Detractors

공시SCHEDULE 13G/A filing

공시4 filing

공시144 filing

공시S-3ASR filing

🤖 AI 기업 해부

BETA

FTAI Aviation Ltd (FTAI)

📊 투자 지표

PER

42.73x

PBR

53.11x

ROE

181.39%

배당률

0.81%

EPS

$5.17

Beta

1.48

52W High

$323.51

52W Low

$108.47

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 프리미엄

Aerospace & Defense · PER 19.13x median

수익성·성장 체크

피어 대비 우위 / 피어 대비 우위

2025 매출 +44.5% · 순이익 +1,588.5%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 19일 · Texas Rep. Brian Babin Sold Over $89K Worth of FTAI Aviation Stock: Here's What You Should Know

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

61 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

+44.5%

영업마진

2025

2.9%

현금전환

FCF / 순이익

-70.9%

자본 비중

자본 / 총자산

81.8%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 프리미엄

Aerospace & Defense · PER 19.13x median

가격 위치

61% of 52W range

52주 고점까지 +34.9% · 저점까지 -54.8%

변동성

Beta 1.48

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

61 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	2일 전	Texas Rep. Brian Babin Sold Over $89K Worth of FTAI Aviation Stock: Here's What You Should Know	보통	Benzinga
뉴스	6일 전	Ftai Aviation announces full redemption of outstanding 8.25% fixed-rate reset series C cumulative perpetual redeemable preferred shares	보통	Finnhub
뉴스	6일 전	Tourlite Capital Q1 2026 Gainers And Detractors	보통	SeekingAlpha
공시	7일 전	SCHEDULE 13G/A filing	참고	SEC EDGAR
공시	9일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR
공시	16일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

57 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

4개 기업

이벤트

준비됨

11개 이벤트

차트

준비됨

100개 포인트

기준 시나리오관찰

DCF 입력값 부족

피어 밸류에이션주의

피어 대비 프리미엄

재무 품질관찰

61 / 100

가격 부담통과

61% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

46.9% CAGR

피어 중앙값 대비 +45.3%

마진 KPI

2.9%

산업 중앙값 대비 +26.2%

현금창출 KPI

-13.5%

FCF 마진 · 현금전환 -70.9%

산업 내 KPI 점수

79 / 100

Aerospace & Defense · 4개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
FTAI FTAI Aviation Ltd	79	$23.6B	+48.5%	28.6%	181.4%	42.73x	8.08x
MGRC McGrath RentCorp	72	$2.7B	+3.1%	25.5%	12.8%	17.35x	2.84x
BCC BCC	50	-	-3.8%	2.5%	5.3%	20.91x	0.36x
DNOW DNOW Inc	41	$2.4B	+41.3%	-5.1%	-9.2%	-	0.71x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 프리미엄

수익성

피어 대비 우위

성장성

피어 대비 우위

PER 100%ilePBR 100%ilePSR 100%ileROE 100%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
FTAI FTAI Aviation Ltd	$23.6B	42.73x	53.11x	8.08x	181.4%	48.5%	28.6%	18.9%
MGRC McGrath RentCorp	$2.7B	17.35x	2.18x	2.84x	12.8%	3.1%	25.5%	16.4%
DNOW DNOW Inc	$2.4B	-	1.13x	0.71x	-9.2%	41.3%	-5.1%	-4.6%
BCC BCC	-	20.91x	1.14x	0.36x	5.3%	-3.8%	2.5%	1.7%
피어 중앙값	-	19.13x	1.14x	0.71x	5.3%	3.1%	2.5%	1.7%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 19일보통

Texas Rep. Brian Babin Sold Over $89K Worth of FTAI Aviation Stock: Here's What You Should Know

Benzinga

뉴스최근2026년 5월 15일보통

Ftai Aviation announces full redemption of outstanding 8.25% fixed-rate reset series C cumulative perpetual redeemable preferred shares

FTAI Aviation Ltd: FTAI Aviation announces full redemption of outstanding 8.25% fixed-rate reset series C cumulative perpetual redeemable preferred shares FTAI Aviation Ltd: will r

Finnhub

뉴스최근2026년 5월 15일보통

Tourlite Capital Q1 2026 Gainers And Detractors

Tourlite Capital reports on Q1 2026 performance, highlighting catalysts for Montana Aerospace and FTAI. Read the full analysis for more details.

SeekingAlpha

공시최근2026년 5월 14일참고

SCHEDULE 13G/A filing

Shares of aerospace and defense companies are trading lower amid overall market weakness, as investors react to reports that air defenses were activated in Tehran and to President Trump's social media post. The industry may be weighed down by Lockheed Martin's Q1 earnings miss.

Benzinga

뉴스최근2026년 4월 20일보통

Sidus Space shares are trading lower after the company announced the pricing of its $58.5 million offering of 13,453,700 shares at $4.35 per share.

Benzinga

뉴스최근2026년 4월 8일보통

Shares of data center-related companies are trading higher amid overall market strength. The U.S. and Iran's ceasefire agreement and President Trump's social media post signaled a de-escalation in the Middle East conflict, which could ease supply chain disruption and cut energy costs.

Benzinga

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2020	$366.5M	$70,000	$-105.0M	$-201.7M	$3.4B
2021	$455.8M	$-10.9M	$-129.0M	$-179.4M	$4.9B
2022	$708.4M	$207,000	$-220.4M	$-164.9M	$2.4B
2023	$1.2B	$7.6M	$212.0M	$122.8M	$3.0B
2024	$1.7B	$17.4M	$-32.1M	$-197.2M	$81.4M
2025	$2.5B	$73.6M	$477.5M	$-338.5M	$334.2M

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

42.73x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

181.39%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

1.48

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

FTAI Aviation Ltd (FTAI)는 항공기 엔진 및 부품 리스, 유지보수 사업을 영위하는 기업으로, 제공된 지표상 ROE가 181.39%로 매우 높은 수준을 기록하고 있습니다. 이는 자본 대비 높은 순이익 창출력을 시사하나, 동시에 PBR이 53.11배로 주가가 순자산 대비 크게 프리미엄을 받고 있는 상태입니다. PER은 42.73배로 시장이 예상 성장을 상당 부분 반영하고 있으며, 베타 1.48은 시장 평균보다 주가 변동성이 큰 편임을 나타냅니다. 배당률은 0.81%로 낮은 편이나, 52주 최저가 대비 최고가까지 약 198% 상승한 구간을 보여 최근 주가 변동 폭이 컸음을 알 수 있습니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 01:40 KST

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