데이터 기준 시각 · 2026-05-21 11:44 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Green Plains Inc

GPRE ·

$15.65▼ 0.55 (-3.40%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $16.29

고가: $16.30

저가: $15.56

시가총액: $1.1B

주가 차트

이동평균

뉴스3 Unpopular Stocks with Warning Signs

뉴스The Bull Case For Green Plains (GPRE) Could Change Following A Margin-Focused Profit Turnaround - Learn Why

공시4 filing

뉴스Green Plains Touts Operational Gains, Carbon Capture Upside at Conference

뉴스Here's Why Green Plains Renewable Energy (GPRE) is a Great Momentum Stock to Buy

뉴스GPRE Q1 Deep Dive: Carbon Credits and Operational Gains Drive Margin Expansion

뉴스Green Plains (GPRE) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock

실적FY2026 Q1 earnings

🤖 AI 기업 해부

BETA

Green Plains Inc (GPRE)

📊 투자 지표

PER

90.76x

PBR

1.48x

ROE

1.68%

배당률

EPS

$0.06

Beta

1.26

52W High

$18.94

52W Low

$3.97

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 할인

Energy · PER 19.73x median

수익성·성장 체크

피어 대비 우위 / 피어 대비 열위

2025 매출 -14.9% · 순이익 -78.7%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 20일 · 3 Unpopular Stocks with Warning Signs

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

55 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

-14.9%

영업마진

2025

-3.2%

현금전환

FCF / 순이익

26,498.2%

자본 비중

자본 / 총자산

158.9%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 할인

Energy · PER 19.73x median

가격 위치

78% of 52W range

52주 고점까지 +21% · 저점까지 -74.6%

변동성

Beta 1.26

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

55 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	1일 전	3 Unpopular Stocks with Warning Signs	보통	Yahoo
뉴스	2일 전	The Bull Case For Green Plains (GPRE) Could Change Following A Margin-Focused Profit Turnaround - Learn Why	보통	Yahoo
공시	3일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR
뉴스	4일 전	Green Plains Touts Operational Gains, Carbon Capture Upside at Conference	보통	Yahoo
뉴스	6일 전	Here's Why Green Plains Renewable Energy (GPRE) is a Great Momentum Stock to Buy	보통	Yahoo
뉴스	7일 전	GPRE Q1 Deep Dive: Carbon Credits and Operational Gains Drive Margin Expansion	보통	Yahoo

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

57 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

12개 이벤트

차트

준비됨

100개 포인트

Bear

$8.74

-44.2% · FCF -3.3% / WACC 11.5%

Base

$13.42

-14.2% · FCF 1.7% / WACC 10.0%

Bull

$20.45

+30.7% · FCF 6.7% / WACC 9.0%

기준 시나리오주의

$13.42 · -14.2%

피어 밸류에이션통과

피어 대비 할인

재무 품질관찰

55 / 100

가격 부담관찰

78% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

1.7% CAGR

피어 중앙값 대비 -21.4%

마진 KPI

-3.2%

산업 중앙값 대비 +1.8%

현금창출 KPI

3.5%

FCF 마진 · 현금전환 26,498.2%

산업 내 KPI 점수

37 / 100

Energy · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
GPRE Green Plains Inc	37	$1.1B	-21.4%	2%	1.7%	90.76x	0.6x
REX REX American Resources Corp	64	$1.6B	+1.2%	9.4%	14.7%	19.73x	2.52x
GEVO Gevo Inc	41	$408.9M	+849.3%	-12.6%	-7.2%	-	2.56x
CLNE Clean Energy Fuels Corp	36	$440.4M	+5.5%	-8.3%	-17.3%	-	1.02x
CLMT Calumet Inc	35	$2.8B	-1.3%	1.5%	-211.1%	-	0.68x
DK Delek US Holdings Inc	28	$2.8B	-6.5%	2.3%	-37.7%	-	0.26x
WKC World Kinect Corp	24	$1.4B	-8.7%	-1.1%	-39.7%	-	0.04x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 할인

수익성

피어 대비 우위

성장성

피어 대비 열위

PER 100%ilePBR 50%ilePSR 33%ileROE 83%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
GPRE Green Plains Inc	$1.1B	90.76x	1.48x	0.6x	1.7%	-21.4%	2%	0.7%
CLMT Calumet Inc	$2.8B	-	257.68x	0.68x	-211.1%	-1.3%	1.5%	-0.8%
DK Delek US Holdings Inc	$2.8B	-	52.82x	0.26x	-37.7%	-6.5%	2.3%	-0.5%
REX REX American Resources Corp	$1.6B	19.73x	2.68x	2.52x	14.7%	1.2%	9.4%	12.8%
WKC World Kinect Corp	$1.4B	-	1.24x	0.04x	-39.7%	-8.7%	-1.1%	-1.5%
CLNE Clean Energy Fuels Corp	$440.4M	-	0.8x	1.02x	-17.3%	5.5%	-8.3%	-22.7%
GEVO Gevo Inc	$408.9M	-	0.88x	2.56x	-7.2%	849.3%	-12.6%	-21.1%
피어 중앙값	-	19.73x	1.96x	0.85x	-27.5%	-0%	0.2%	-1.2%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-21

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 20일보통

3 Unpopular Stocks with Warning Signs

Wall Street has issued downbeat forecasts for the stocks in this article. These predictions are rare - financial institutions typically hesitate to say bad things about a company b

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뉴스최근2026년 5월 19일보통

The Bull Case For Green Plains (GPRE) Could Change Following A Margin-Focused Profit Turnaround - Learn Why

In the first quarter of 2026, Green Plains Inc. reported lower year-on-year production and sales of US$445.8 million, yet turned a net income of US$32.94 million after a loss in th

Green Plains Touts Operational Gains, Carbon Capture Upside at Conference

Green Plains (NASDAQ:GPRE) executives said the company’s recent performance has been driven by tighter operating discipline, a simplified business structure and new opportunities t

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뉴스최근2026년 5월 15일보통

Here's Why Green Plains Renewable Energy (GPRE) is a Great Momentum Stock to Buy

Does Green Plains Renewable Energy (GPRE) have what it takes to be a top stock pick for momentum investors? Let's find out.

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뉴스최근2026년 5월 14일보통

GPRE Q1 Deep Dive: Carbon Credits and Operational Gains Drive Margin Expansion

Biorefining company Green Plains (NASDAQ:GPRE) missed Wall Street’s revenue expectations in Q1 CY2026, with sales falling 25.9% year on year to $445.8 million. Its non-GAAP profit

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뉴스최근2026년 5월 12일보통

Green Plains (GPRE) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock

Green Plains (GPRE) could be a great choice for investors looking to buy stocks that have gained strong momentum recently but are still trading at reasonable prices. It is one of t

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실적최근2026년 5월 7일중요

FY2026 Q1 earnings

EPS actual 0.42 · Revenue actual 445.8M · Time bmo

Finnhub Earnings Calendar

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2020	$1.9B	$-122.7M	$19.1M	$-11.7M	$646.9M
2021	$2.8B	$25.5M	$21.8M	$-182.9M	$950.5M
2022	$3.7B	$-98.9M	$23.8M	$-142.7M	$910.0M
2023	$3.3B	$-61.6M	$17.1M	$-51.7M	$843.7M
2024	$2.5B	$-47.5M	$1.3M	$-125.0M	$865.2M
2025	$2.1B	$-67.2M	$278,000	$73.7M	$766.2M

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

90.76x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

1.68%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

1.26

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Green Plains Inc (GPRE)는 현재 PER이 90.76배로 높은 수준이며, 이는 주당순이익(EPS) 0.0552달러 대비 시장이 기업 가치를 높게 평가하고 있음을 시사합니다. PBR은 1.48배로 자산 대비 주가가 다소 높은 편이나, ROE는 1.68%로 낮아 수익성 측면에서 개선 여지가 있습니다. 베타는 1.26으로 시장 평균보다 변동성이 크며, 52주 최고가(18.94달러)와 최저가(3.97달러) 사이의 큰 폭은 주가 변동성이 두드러졌음을 보여줍니다. 시가총액은 약 11억 3,400만 달러로 중소형주에 해당합니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 11:44 KST

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