데이터 기준 시각 · 2026-05-21 00:13 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Illumina Inc

ILMN ·

$142.22▲ 0.54 (+0.38%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $141.76

고가: $142.32

저가: $138.64

시가총액: $21.3B

주가 차트

이동평균

뉴스3 Reasons to Sell ILMN and 1 Stock to Buy Instead

뉴스Is This the Right Time to Retain ILMN Stock in Your Portfolio?

뉴스Earnings Beat, Buyback, China Signals Might Change The Case For Investing In Illumina (ILMN)

뉴스Illumina releases 2025 Corporate Responsibility Report, expanding access to genomics and accelerating global impact

공시SD filing

뉴스This Beaten-Down Growth Stock Could Soar 30%, According to Wall Street

뉴스1 Surging Stock on Our Buy List and 2 Facing Challenges

공시4 filing

🤖 AI 기업 해부

BETA

Illumina Inc (ILMN)

📊 투자 지표

PER

24.9x

PBR

7.94x

ROE

33.99%

배당률

EPS

$5.52

Beta

1.42

52W High

$155.53

52W Low

$78.55

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

중립

Life Sciences Tools & Services · PER 28.34x median

수익성·성장 체크

피어 대비 우위 / 피어 대비 열위

2025 매출 -0.7% · 순이익 +169.5%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 20일 · 3 Reasons to Sell ILMN and 1 Stock to Buy Instead

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

74 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

-0.7%

영업마진

2025

18.6%

현금전환

FCF / 순이익

109.5%

자본 비중

자본 / 총자산

1,144.1%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

중립

Life Sciences Tools & Services · PER 28.34x median

가격 위치

83% of 52W range

52주 고점까지 +9.4% · 저점까지 -44.8%

변동성

Beta 1.42

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

74 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	오늘	3 Reasons to Sell ILMN and 1 Stock to Buy Instead	보통	Yahoo
뉴스	오늘	Is This the Right Time to Retain ILMN Stock in Your Portfolio?	보통	Yahoo
뉴스	1일 전	Earnings Beat, Buyback, China Signals Might Change The Case For Investing In Illumina (ILMN)	보통	Yahoo
뉴스	1일 전	Illumina releases 2025 Corporate Responsibility Report, expanding access to genomics and accelerating global impact	보통	Yahoo
공시	2일 전	SD filing	참고	SEC EDGAR
뉴스	2일 전	This Beaten-Down Growth Stock Could Soar 30%, According to Wall Street	보통	Yahoo

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

57 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

11개 이벤트

차트

준비됨

100개 포인트

Bear

$62.23

-56.2% · FCF 1.0% / WACC 11.8%

Base

$94.80

-33.3% · FCF 6.0% / WACC 10.3%

Bull

$142.67

+0.3% · FCF 11.0% / WACC 9.3%

기준 시나리오주의

$94.80 · -33.3%

피어 밸류에이션관찰

중립

재무 품질통과

74 / 100

가격 부담관찰

83% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

6.0% CAGR

피어 중앙값 대비 -6.4%

마진 KPI

18.6%

산업 중앙값 대비 -0.5%

현금창출 KPI

21.4%

FCF 마진 · 현금전환 109.5%

산업 내 KPI 점수

75 / 100

Life Sciences Tools & Services · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
ILMN Illumina Inc	75	$21.3B	+1.3%	19.3%	34%	24.9x	4.84x
MTD Mettler-toledo International Inc	83	$21.2B	+6.8%	25.8%	1,675.8%	24.57x	5.26x
A Agilent Technologies Inc	76	$31.1B	+8.1%	20.4%	19.7%	24.55x	4.48x
IQV IQVIA Holdings Inc	75	$28.0B	+7.3%	13.2%	22.5%	20.84x	1.74x
WAT Waters Corp	64	$32.7B	+26.4%	16%	8%	72.59x	8.65x
WST West Pharmaceutical Services Inc	64	$21.5B	+11.2%	20.3%	17.9%	39.63x	6.68x
DHR Danaher Corp	60	$117.5B	+4%	19.2%	7.1%	32.11x	4.78x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

중립

수익성

피어 대비 우위

성장성

피어 대비 열위

PER 50%ilePBR 83%ilePSR 50%ileROE 83%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
ILMN Illumina Inc	$21.3B	24.9x	7.94x	4.84x	34%	1.3%	19.3%	19.4%
DHR Danaher Corp	$117.5B	32.11x	2.24x	4.78x	7.1%	4%	19.2%	14.9%
WAT Waters Corp	$32.7B	72.59x	2.13x	8.65x	8%	26.4%	16%	11.9%
A Agilent Technologies Inc	$31.1B	24.55x	4.59x	4.48x	19.7%	8.1%	20.4%	18.3%
IQV IQVIA Holdings Inc	$28.0B	20.84x	4.64x	1.74x	22.5%	7.3%	13.2%	8.3%
WST West Pharmaceutical Services Inc	$21.5B	39.63x	7.19x	6.68x	17.9%	11.2%	20.3%	16.9%
MTD Mettler-toledo International Inc	$21.2B	24.57x	866.92x	5.26x	1,675.8%	6.8%	25.8%	21.4%
피어 중앙값	-	28.34x	4.61x	5.02x	18.8%	7.7%	19.8%	15.9%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 20일보통

3 Reasons to Sell ILMN and 1 Stock to Buy Instead

Illumina has followed the market’s trajectory closely, rising in tandem with the S&P 500 over the past six months. The stock has climbed by 15% to $140.33 per share while the index

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 20일보통

Is This the Right Time to Retain ILMN Stock in Your Portfolio?

Illumina advances its sequencing strategy with strong NovaSeq X momentum and clinical demand, but China's weakness and macro pressures cloud the outlook.

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 20일보통

Earnings Beat, Buyback, China Signals Might Change The Case For Investing In Illumina (ILMN)

In the past few days, Illumina reported a Q1 2026 earnings beat driven by stronger-than-expected NovaSeq X placements and clinical consumables demand, raised its full-year revenue

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 20일보통

Illumina releases 2025 Corporate Responsibility Report, expanding access to genomics and accelerating global impact

Illumina Inc. (NASDAQ: ILMN) today published its annual Corporate Responsibility (CR) Report. The report highlights the company's continued progress in expanding equitable access t

This Beaten-Down Growth Stock Could Soar 30%, According to Wall Street

Grail's Galleri trial was disappointing, but it isn't down for the count yet.

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 18일보통

1 Surging Stock on Our Buy List and 2 Facing Challenges

Great things are happening to the stocks in this article. They’re all outperforming the market over the last month because of positive catalysts such as a new product line, constru

SCHEDULE 13G/A filing

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2020	$3.2B	$580.0M	$0	$891.0M	$4.7B
2021	$4.5B	$-123.0M	$0	$337.0M	$10.7B
2022	$4.6B	$-4.2B	-	$106.0M	$6.6B
2023	$4.5B	$-1.1B	$-1.2B	$283.0M	$5.7B
2024	$4.4B	$-833.0M	$-1.2B	$709.0M	$2.4B
2025	$4.3B	$807.0M	$850.0M	$931.0M	$2.7B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

24.9x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

33.99%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

1.42

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Illumina Inc는 유전체 분석 기술 분야의 글로벌 선도 기업으로, 시가총액 약 212억 달러 규모입니다. 제공된 지표 기준 PER은 24.90배, PBR은 7.94배로, 주가가 순자산 대비 높은 수준에서 형성되어 있습니다. ROE는 약 34.0%로 양호한 자기자본 수익성을 나타내며, EPS는 5.52달러 수준입니다. 베타는 1.42로 시장 평균보다 변동성이 큰 편이며, 52주 최고가와 최저가 사이의 폭이 상당해 최근 주가 흐름에 주목할 필요가 있습니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 00:13 KST

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