데이터 기준 시각 · 2026-05-21 00:47 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Monolithic Power Systems Inc

MPWR ·

$1,532.15▲ 64.04 (+4.36%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $1,492.37

고가: $1,555.55

저가: $1,481.07

시가총액: $73.6B

주가 차트

이동평균

뉴스Cirrus Logic Up 39% in 6 Months: Should Investors Buy, Hold or Fold?

뉴스KLA Corporation, Monolithic Power Systems, onsemi, Semtech, and Lattice Semiconductor Stocks Trade Down, What You Need To Know

뉴스Are Computer and Technology Stocks Lagging Monolithic Power Systems (MPWR) This Year?

공시4 filing

공시144 filing

뉴스Our Top 10 High Growth Dividend Stocks - May 2026

뉴스Liberty All-Star® Growth Fund, Inc. April 2026 Monthly Update

뉴스Watch How Institutions Push Monolithic Power Systems Higher

🤖 AI 기업 해부

BETA

Monolithic Power Systems Inc (MPWR)

📊 투자 지표

PER

104.84x

PBR

19.41x

ROE

19.21%

배당률

0.54%

EPS

$13.99

Beta

1.74

52W High

$1,675.42

52W Low

$643.36

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 프리미엄

Semiconductors · PER 54.47x median

수익성·성장 체크

중립 / 피어 대비 우위

2025 매출 +26.4% · 순이익 -65.2%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 20일 · Cirrus Logic Up 39% in 6 Months: Should Investors Buy, Hold or Fold?

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

89 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

+26.4%

영업마진

2025

26.1%

현금전환

FCF / 순이익

107.2%

자본 비중

자본 / 총자산

3,301%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 프리미엄

Semiconductors · PER 54.47x median

가격 위치

86% of 52W range

52주 고점까지 +9.4% · 저점까지 -58%

변동성

Beta 1.74

시장 대비 변동성이 큰 구간입니다.

재무 방어력

89 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	1일 전	Cirrus Logic Up 39% in 6 Months: Should Investors Buy, Hold or Fold?	보통	Yahoo
뉴스	1일 전	KLA Corporation, Monolithic Power Systems, onsemi, Semtech, and Lattice Semiconductor Stocks Trade Down, What You Need To Know	보통	Yahoo
뉴스	1일 전	Are Computer and Technology Stocks Lagging Monolithic Power Systems (MPWR) This Year?	보통	Yahoo
공시	2일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR
공시	3일 전	144 filing	참고	SEC EDGAR
공시	3일 전	144 filing	참고	SEC EDGAR

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

51 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

6개 기업

이벤트

준비됨

11개 이벤트

차트

준비됨

100개 포인트

Bear

$207.91

-86.4% · FCF 13.0% / WACC 12.5%

Base

$310.51

-79.7% · FCF 18.0% / WACC 11.0%

Bull

$454.65

-70.3% · FCF 23.0% / WACC 10.0%

기준 시나리오주의

$310.51 · -79.7%

피어 밸류에이션주의

피어 대비 프리미엄

재무 품질통과

89 / 100

가격 부담관찰

86% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

27.0% CAGR

피어 중앙값 대비 +9%

마진 KPI

26.1%

산업 중앙값 대비 -2.1%

현금창출 KPI

23.9%

FCF 마진 · 현금전환 107.2%

산업 내 KPI 점수

75 / 100

Semiconductors · 6개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
MPWR Monolithic Power Systems Inc	75	$73.6B	+23.9%	27.1%	19.2%	104.84x	24.14x
QCOM Qualcomm Inc	86	$208.8B	+5.2%	25.3%	40.2%	21.22x	4.73x
TXN Texas Instruments Inc	83	$277.6B	+14.9%	35.3%	32.5%	51.14x	14.89x
MRVL Marvell Technology Inc	79	$166.6B	+42.1%	38.1%	19.4%	57.8x	18.83x
ADI Analog Devices Inc	71	$196.1B	+25.9%	29.2%	7.9%	75.82x	17.46x
INTC Intel Corp	35	$589.8B	+1.4%	0.7%	-2.9%	-	10.45x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 프리미엄

수익성

중립

성장성

피어 대비 우위

PER 100%ilePBR 100%ilePSR 100%ileROE 40%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
MPWR Monolithic Power Systems Inc	$73.6B	104.84x	19.41x	24.14x	19.2%	23.9%	27.1%	23%
INTC Intel Corp	$589.8B	-	5.04x	10.45x	-2.9%	1.4%	0.7%	-5.9%
TXN Texas Instruments Inc	$277.6B	51.14x	16.36x	14.89x	32.5%	14.9%	35.3%	29.1%
QCOM Qualcomm Inc	$208.8B	21.22x	7.72x	4.73x	40.2%	5.2%	25.3%	22.3%
ADI Analog Devices Inc	$196.1B	75.82x	6.07x	17.46x	7.9%	25.9%	29.2%	23%
MRVL Marvell Technology Inc	$166.6B	57.8x	10.79x	18.83x	19.4%	42.1%	38.1%	32.6%
피어 중앙값	-	54.47x	7.72x	14.89x	19.4%	14.9%	29.2%	23%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 20일보통

Cirrus Logic Up 39% in 6 Months: Should Investors Buy, Hold or Fold?

CRUS' smartphone, PC and power-chip momentum helped drive record revenue as investors weigh growth prospects against rising costs.

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 20일보통

KLA Corporation, Monolithic Power Systems, onsemi, Semtech, and Lattice Semiconductor Stocks Trade Down, What You Need To Know

A number of stocks fell in the afternoon session after the U.S.-China summit concluded without any significant breakthroughs on semiconductor sales to the country.

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 19일보통

Are Computer and Technology Stocks Lagging Monolithic Power Systems (MPWR) This Year?

Here is how Monolithic Power (MPWR) and CTS (CTS) have performed compared to their sector so far this year.

Our Top 10 High Growth Dividend Stocks - May 2026

We use our proprietary models to rate both quantitatively and qualitatively and select the top 10 names from an initial list of nearly 400 dividend stocks. Read the full list here.

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 16일보통

Liberty All-Star® Growth Fund, Inc. April 2026 Monthly Update

BOSTON, May 15, 2026--Liberty All-Star® Growth Fund, Inc. April 2026 Monthly Update

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 15일보통

Watch How Institutions Push Monolithic Power Systems Higher

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) shares gain 221% since institutions first bought big in 2023.

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2020	$844.5M	$158.9M	$164.4M	$212.2M	$966.6M
2021	$1.2B	$262.4M	$242.0M	$225.6M	$1.2B
2022	$1.8B	$526.8M	$437.7M	$187.8M	$1.7B
2023	$1.8B	$481.7M	$427.4M	$580.6M	$2.0B
2024	$2.2B	$539.4M	$1.8B	$642.3M	$3.1B
2025	$2.8B	$728.6M	$621.5M	$666.2M	$3.5B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

104.84x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

19.21%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

1.74

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Monolithic Power Systems Inc (MPWR)는 전력 반도체 및 시스템 솔루션을 제공하는 기업으로, PER 104.84배, PBR 19.41배 수준에서 거래되고 있습니다. ROE는 19.21%로 양호한 자기자본 수익성을 보여주며, EPS는 약 13.99달러입니다. 배당률은 0.54%로 낮은 편이나, 시가총액은 약 736억 달러에 달하며 베타 1.74로 시장 변동성에 민감한 특성을 지닙니다. 52주 최고가와 최저가 사이의 큰 폭은 주가 변동성이 컸음을 시사하나, 이는 과거 데이터일 뿐 미래를 예측하지 않습니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 00:47 KST

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