데이터 기준 시각 · 2026-05-21 00:52 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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O'Reilly Automotive Inc

O'Reilly Automotive Inc

ORLY ·
$92.22▲ 0.30 (+0.33%)
리서치 메모기업정보 DB 캐시
시가총액: $75.7B

주가 차트

이동평균
뉴스O’Reilly Automotive (ORLY) Q1 Revenue Rises 10% to $4.56B on Strong Comp Sales
공시4 filing
뉴스JPMorgan Cuts Advance Auto Parts Price Target as Tax Stimulus Fights Energy Price Headwinds
뉴스Mizuho Raises its Price Target on O’Reilly Automotive (ORLY)
뉴스O’Reilly broadens supplier base with private label push
뉴스Roth Capital Lifts PT on O’Reilly Automotive (ORLY) Stock
뉴스Shares of retail and apparel-related stocks are trading higher amid overall market strength after Iran opened the Strait of Hormuz for the remainder of the ceasefire following a 10-day armistice between Israel and Lebanon. This alleviates the ongoing supply disruption and lessens energy costs.

🤖 AI 기업 해부

BETA
O'Reilly Automotive Inc (ORLY)

📊 투자 지표

PER
29.38x
PBR
352.6x
ROE
423.35%
배당률
-
EPS
$3.06
Beta
0.57
52W High
$108.72
52W Low
$86.77

리서치 브리핑

2026-05-20
밸류에이션 위치
피어 대비 프리미엄
Retail · PER 15.1x median
수익성·성장 체크
피어 대비 우위 / 피어 대비 우위
2025 매출 +6.4% · 순이익 +6.3%
다가오는 촉매
예정 없음
저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.
최근 확인 포인트
뉴스
2026년 5월 18일 · O’Reilly Automotive (ORLY) Q1 Revenue Rises 10% to $4.56B on Strong Comp Sales

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준
종합 품질 점수
63 / 100
성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.
매출 성장
2024 -> 2025
+6.4%
영업마진
2025
19.5%
현금전환
FCF / 순이익
62.8%
자본 비중
자본 / 총자산
-4.6%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크
밸류에이션 리스크
피어 대비 프리미엄
Retail · PER 15.1x median
가격 위치
25% of 52W range
52주 고점까지 +17.9% · 저점까지 -5.9%
변동성
Beta 0.57
시장 민감도 기준 체크입니다.
재무 방어력
63 / 100
성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반
촉매 일정
예정 없음
저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.
촉매·리스크 일정
구분시점내용중요도출처
뉴스3일 전O’Reilly Automotive (ORLY) Q1 Revenue Rises 10% to $4.56B on Strong Comp Sales보통Yahoo
공시3일 전4 filing참고SEC EDGAR
공시3일 전4 filing참고SEC EDGAR
공시3일 전4 filing참고SEC EDGAR
공시3일 전4 filing참고SEC EDGAR
공시3일 전4 filing참고SEC EDGAR

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트
리서치 준비도
51 / 100
밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.
재무제표
준비됨
6개 연도 저장
피어 비교
준비됨
7개 기업
이벤트
준비됨
11개 이벤트
차트
준비됨
100개 포인트
Bear
$26.47
-71.3% · FCF 3.9% / WACC 10.1%
Base
$42.84
-53.5% · FCF 8.9% / WACC 8.6%
Bull
$69.30
-24.9% · FCF 13.9% / WACC 7.6%
기준 시나리오주의
$42.84 · -53.5%
피어 밸류에이션주의
피어 대비 프리미엄
재무 품질관찰
63 / 100
가격 부담통과
25% of 52W range
촉매 가시성관찰
60일 내 예정 촉매 없음
목표가 여력관찰
목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB
성장 KPI
8.9% CAGR
피어 중앙값 대비 +5.8%
마진 KPI
19.5%
산업 중앙값 대비 +15.2%
현금창출 KPI
9%
FCF 마진 · 현금전환 62.8%
산업 내 KPI 점수
68 / 100
Retail · 7개 피어 비교
피어 KPI 리더보드
기업KPI시총매출 성장영업마진ROEPERPSR
ORLY
O'Reilly Automotive Inc
68$75.7B+7.9%19.6%423.4%29.38x4.2x
AZO
Autozone Inc
68$55.1B+5%18.1%249.3%22.69x2.83x
AN
AutoNation Inc
67$5.9B+1.9%4.4%28.4%8.88x0.22x
CVNA
Carvana Co
64$67.7B+51.7%9.1%51.6%48.42x3.1x
PAG
Penske Automotive Group Inc
63$10.2B+1.2%4.2%16.4%11.31x0.34x
LAD
Lithia Motors Inc
59$5.9B+2.4%4%10.6%8.35x0.16x
MUSA
Murphy USA Inc
56$10.5B-1.3%4.3%89.5%18.89x0.53x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터
밸류에이션
피어 대비 프리미엄
수익성
피어 대비 우위
성장성
피어 대비 우위
PER 83%ilePBR 83%ilePSR 100%ileROE 100%ile
기업시가총액PERPBRPSRROE매출성장영업마진순마진
ORLY
O'Reilly Automotive Inc
$75.7B29.38x352.6x4.2x423.4%7.9%19.6%14.3%
CVNA
Carvana Co
$67.7B48.42x18.76x3.1x51.6%51.7%9.1%6.4%
AZO
Autozone Inc
$55.1B22.69x924.88x2.83x249.3%5%18.1%12.5%
MUSA
Murphy USA Inc
$10.5B18.89x15.88x0.53x89.5%-1.3%4.3%2.8%
PAG
Penske Automotive Group Inc
$10.2B11.31x1.85x0.34x16.4%1.2%4.2%3%
AN
AutoNation Inc
$5.9B8.88x2.71x0.22x28.4%1.9%4.4%2.5%
LAD
Lithia Motors Inc
$5.9B8.35x0.93x0.16x10.6%2.4%4%1.9%
피어 중앙값-15.1x9.3x0.43x40%2.2%4.3%2.9%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20
매출순이익영업현금흐름
연도매출영업이익순이익FCF자본
2020$11.6B$2.4B$1.8B$2.4B$140.3M
2021$13.3B$2.9B$2.2B$2.8B$-66.4M
2022$14.4B$3.0B$2.2B$2.6B$-1.1B
2023$15.8B$3.2B$2.3B$2.0B$-1.7B
2024$16.7B$3.3B$2.4B$2.0B$-1.4B
2025$17.8B$3.5B$2.5B$1.6B$-763.4M

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER
29.38x
이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.
ROE
423.35%
자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.
Beta
0.57
시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.
검토 체크리스트
  • 최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
  • 비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
  • 리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 원문을 비교하는 중입니다.
항목공시중요도변경 요약
매출 구조
SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
- → -
낮음
비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다.
이전: 이전 공시 원문 필요
현재: 최근 공시 원문 필요
placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다.
원문 확인
리스크 요인
SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
- → -
낮음
비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다.
이전: 이전 공시 원문 필요
현재: 최근 공시 원문 필요
placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다.
원문 확인
대주주/지분
SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
- → -
낮음
비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다.
이전: 이전 공시 원문 필요
현재: 최근 공시 원문 필요
placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다.
원문 확인
배당 정책
SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
- → -
낮음
비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다.
이전: 이전 공시 원문 필요
현재: 최근 공시 원문 필요
placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다.
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부채·유동성
SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
- → -
낮음
비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다.
이전: 이전 공시 원문 필요
현재: 최근 공시 원문 필요
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신규 사업
SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
- → -
낮음
비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다.
이전: 이전 공시 원문 필요
현재: 최근 공시 원문 필요
placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다.
원문 확인
회계 정책
SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
- → -
낮음
비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다.
이전: 이전 공시 원문 필요
현재: 최근 공시 원문 필요
placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다.
원문 확인
법률·규제
SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
- → -
낮음
비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다.
이전: 이전 공시 원문 필요
현재: 최근 공시 원문 필요
placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다.
원문 확인
기타
SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
- → -
낮음
비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다.
이전: 이전 공시 원문 필요
현재: 최근 공시 원문 필요
placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다.
원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

9
20
7
강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

O'Reilly Automotive Inc (ORLY)는 자동차 부품 유통업체로, PER 29.38배와 PBR 352.60배로 나타나 시장에서 높은 가치 평가를 받고 있습니다. ROE가 423.35%로 매우 높은 수준이며, 이는 자본 대비 수익 창출 능력이 두드러짐을 시사합니다. EPS는 3.06달러, 베타는 0.57로 시장 변동성 대비 주가 움직임이 상대적으로 안정적인 편입니다. 52주 최고가 108.715달러와 최저가 86.77달러 사이에서 거래되었으며, 시가총액은 약 757억 달러입니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 00:52 KST

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