데이터 기준 시각 · 2026-05-21 03:13 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Titan Machinery Inc

TITN ·

$18.33▼ 0.20 (-1.08%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $19.05

고가: $19.08

저가: $18.30

시가총액: $0.4B

주가 차트

이동평균

공시SCHEDULE 13G/A filing

공시ARS filing

공시DEFA14A filing

공시DEF 14A filing

공시SCHEDULE 13G/A filing

🤖 AI 기업 해부

BETA

Titan Machinery Inc (TITN)

📊 투자 지표

PER

PBR

0.78x

ROE

-9%

배당률

EPS

$-2.38

Beta

1.4

52W High

$23.41

52W Low

$13.21

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 할인

Trading Companies & Distributors · PER 17.14x median

수익성·성장 체크

피어 대비 열위 / 피어 대비 열위

2026 매출 -10.2% · 순이익 -46.8%

다가오는 촉매

실적

2026년 6월 9일 · FY2027 Q1 earnings

최근 확인 포인트

공시

2026년 5월 15일 · SCHEDULE 13G/A filing

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

44 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2025 -> 2026

-10.2%

영업마진

2026

-0.3%

현금전환

FCF / 순이익

자본 비중

자본 / 총자산

53.1%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 할인

Trading Companies & Distributors · PER 17.14x median

가격 위치

50% of 52W range

52주 고점까지 +27.7% · 저점까지 -27.9%

변동성

Beta 1.4

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

44 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

실적

19일 후 · FY2027 Q1 earnings

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
실적	19일 후	FY2027 Q1 earnings	중요	Finnhub Earnings Calendar
공시	6일 전	SCHEDULE 13G/A filing	참고	SEC EDGAR
공시	22일 전	ARS filing	참고	SEC EDGAR
공시	22일 전	DEFA14A filing	참고	SEC EDGAR
공시	22일 전	DEF 14A filing	보통	SEC EDGAR

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

85 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

6개 이벤트

차트

준비됨

100개 포인트

Bear

$91.34

+398.3% · FCF 12.6% / WACC 11.8%

Base

$139.00

+658.3% · FCF 17.6% / WACC 10.3%

Bull

$207.90

+1,034.2% · FCF 22.6% / WACC 9.3%

기준 시나리오통과

$139.00 · +658.3%

피어 밸류에이션통과

피어 대비 할인

재무 품질관찰

44 / 100

가격 부담통과

50% of 52W range

촉매 가시성통과

19일 후 · FY2027 Q1 earnings

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

17.6% CAGR

피어 중앙값 대비 -24.2%

마진 KPI

-0.3%

산업 중앙값 대비 -6.3%

현금창출 KPI

FCF 마진 · 현금전환 -

산업 내 KPI 점수

24 / 100

Trading Companies & Distributors · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
TITN Titan Machinery Inc	24	$438.4M	-10.2%	-0.3%	-9%	-	0.19x
WLFC Willis Lease Finance Corp	79	$1.2B	+26.2%	22.5%	17%	10.2x	1.62x
GIC Global Industrial Co	64	$1.1B	+7.2%	7.1%	24%	14.52x	0.77x
KRT Karat Packaging Inc	64	$538.6M	+10.7%	8.9%	20.5%	17.14x	1.15x
EVI EVI Industries Inc	56	$228.6M	+17.5%	3.3%	4.9%	31.61x	0.51x
TRNS Transcat Inc	53	$625.3M	+17.5%	5%	2.7%	82.76x	2.04x
BXC Bluelinx Holdings Inc	35	$366.5M	+1.4%	1%	-0.7%	-	0.13x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 할인

수익성

피어 대비 열위

성장성

피어 대비 열위

PER -PBR 17%ilePSR 17%ileROE 0%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
TITN Titan Machinery Inc	$438.4M	-	0.78x	0.19x	-9%	-10.2%	-0.3%	-2.2%
WLFC Willis Lease Finance Corp	$1.2B	10.2x	1.64x	1.62x	17%	26.2%	22.5%	15.9%
GIC Global Industrial Co	$1.1B	14.52x	3.41x	0.77x	24%	7.2%	7.1%	5.3%
TRNS Transcat Inc	$625.3M	82.76x	2.2x	2.04x	2.7%	17.5%	5%	2.5%
KRT Karat Packaging Inc	$538.6M	17.14x	3.61x	1.15x	20.5%	10.7%	8.9%	6.7%
BXC Bluelinx Holdings Inc	$366.5M	-	0.62x	0.13x	-0.7%	1.4%	1%	-0.1%
EVI EVI Industries Inc	$228.6M	31.61x	1.53x	0.51x	4.9%	17.5%	3.3%	1.6%
피어 중앙값	-	17.14x	1.92x	0.96x	10.9%	14.1%	6%	3.9%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

실적예정2026년 6월 9일중요

FY2027 Q1 earnings

EPS estimate -0.69 · Revenue estimate 495.3M

Finnhub Earnings Calendar

공시최근2026년 5월 15일참고

SCHEDULE 13G/A filing

SCHEDULE 13G/A filing

Accepted 2026-04-09

SEC EDGAR

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2020	$917.2M	$21.3M	$13.7M	$-9.8M	$975.3M
2021	$1.0B	$37.4M	$19.4M	$153.5M	$371.3M
2023	$2.2B	$138.3M	$101.9M	$4.4M	$536.3M
2024	$2.8B	$168.8M	$112.4M	$-50.2M	$657.6M
2025	$2.7B	$4.0M	$-36.9M	$34.3M	$614.1M
2026	$2.4B	$-6.7M	$-54.2M	-	$579.3M

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

-9%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

1.4

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Titan Machinery Inc (TITN)은 현재 주가순자산비율(PBR)이 1 미만으로, 자산가치 대비 주가가 낮은 수준에 거래되고 있습니다. 그러나 자기자본이익률(ROE)이 -9%로 마이너스이고, 주당순이익(EPS)도 -2.38달러로 적자 상태를 보이고 있어 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있습니다. 베타 값이 1.40으로 시장 대비 변동성이 큰 편이며, 52주 최고가와 최저가 사이에서 주가가 등락한 점을 고려할 때 투자 판단 시 추가적인 재무 및 업황 분석이 필요합니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 03:13 KST

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